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2020-01-09 12:58:21
[摘要] 格林大华品种早报20181008股指早评:节前A股表现强劲,但国庆假期期间,外围市场表现动荡,新兴市场普跌。30年期美债收益率周涨19.8个基点报3.406%。9月底以来,美元指数呈反弹,上周五收于95.622,周涨幅0.51%;离岸人民币周五收于6.8939,周贬值幅度0.25%。美国能源信息署10月3日报告显示,截至9月28日当周,美国原油库存+797.5万桶至4.04亿桶,创2017年3月1

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【金融】

股指早评:

节前A股表现强劲,但国庆假期期间,外围市场表现动荡,新兴市场普跌。香港金管局被动加息,恒指跌幅4.11%,表现为10年来国家期间最差的一次。发达市场受投行下调美国四季度经济增长预期影响,从10月3日起也表现疲软。

我国央行决定从10月15日对大型商业银行、股份制银行、城商行、非县域商业银行、外资银行降准1个百分点,当日到期的MLF不再续作。此次降准大约能释放出7500亿流动性。财政政策方面,除了本次的降准,管理层表示还将研究更大力度的减税政策。降准和减税的表态有利于减弱国庆假期A股休市期间外盘下跌对A股的拖累。

短线上,存在较大的不确定性,虽然降准和减税预期利多,但是A股或有补跌消化长假期间外围的利空影响。从中线上看,政策托底易于形成托底效应,加上当前A股估值低,四度季股市向上的概率较大。放长时间看当前的A股即使不是最低点,向下空间也有限,建议乘回落之机积级建仓。操作上建议布局多单。股指期货建议配置多头。此外,建议做多的品种还有:股票、ETF、可转债。

国债早评:

行情回顾:国庆假期期间,美国及国债收益率大幅上涨,5年期美债收益率周涨9个基点报3.074%,10年期美债收益率涨17.2个基点报3.237%。30年期美债收益率周涨19.8个基点报3.406%。假期期间多国货币遭受冲击,阿根廷比索以兑美元贬值50.8%的幅度“夺冠”,紧随其后的是土耳其里拉,贬值幅度超过30%。

央行:10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的MLF不再续做。

行情预期:国庆假期期间,美国经济数据强劲,美元指数走强,美债收益率大涨,多国货币相对美元纷纷走弱,遭受冲击,我国汇市大概率承压。央行公布降准1个百分点,除偿还10月15日到期的约4500亿元MLF,还可再释放约7500亿元的增量资金。此次降准属于定向调控,银根仍是稳健中性,通过引导金融机构加大对小微企业、民营企业和创新型企业的支持力度。整体来看,对债市影响因素较为复杂,预计近期市场有一定的支撑作用,但仍以震荡为主,技术上TF1812可参考93.900的支撑位和95.200的压力位。

【原油】

原油早评:国庆期间,外盘油价大幅冲高,随后回调,WTI11最高上冲至76.9美元,上周五收于74.29美元,周涨幅0.99%;Brent12最高冲至86.74美元,上周五收于84.11美元,周涨幅1.4%。

9月底以来,美元指数呈反弹,上周五收于95.622,周涨幅0.51%;离岸人民币周五收于6.8939,周贬值幅度0.25%。

重要消息:中国央行7日宣布,10月15日起下调部分金融机构存款准备金率,以置换当日到期的中期借贷便利(MLF)。除去此部分,降准还可再释放增量资金约7500亿元。

沙特能源部长称,该国10月原油产量将增加至1070万桶/日,11月产量还将进一步升高,目前沙特产量的纪录高位是2016年11月触及的1072万桶/日。

沙特王储称,如果市场需要,沙特目前可以动用130万桶/日的闲置产能;在供应石油来填补美国制裁伊朗石油出口一事上,沙特正在兑现承诺。

标普:预计沙特原油产量将维持现在水平。

高盛:基本情形仍为预计伊朗原油量将减少150万桶/日;围绕供应下降具体规模的不确定性要等到11月4日制裁生效才会逐步消失。

美国油服公司贝克休斯周五公布数据显示,截至10月5日当周,美国石油活跃钻井数减少2座至861座,连续三周下降,不过自6月份以来一直维持在860座上方。去年同期为748座。

美国能源信息署(EIA)10月3日报告显示,截至9月28日当周,美国原油库存+797.5万桶至4.04亿桶,创2017年3月10日以来最大增幅,预期+198.5万桶。库欣原油库存+169.9万桶,增幅创4月6日以来新高。精炼油库存-175万桶,创5月11日以来最大降幅,预期-130.3万桶。汽油库存-45.9万桶,预期+131.6万桶。上周美国原油产量持平于1110万桶/日。

美国人口普查局数据显示,美国8月原油出口降至174.9万桶/日,较上月大幅减少,7月为213.9万桶/日;美国8月对中国原油出口降至零。中国一直是美国原油最大的买家之一,于今年7月下滑至第二位,出口量为38.4万桶/日,6月为51万桶/日。

【农产品】

白糖早评:

ICE原糖大幅上涨,期价升至4个月高位,巴西雷亚尔走强、印度干旱等消息支持及空头回补推高期价。国内央行降准释放流动性预计将对商品市场短期行情构成利多影响。 预计今日郑糖受利好及外盘带动而大涨的可能性较大,操作上如有机会可适量跟多。

棉花早评:

ICE棉花国内放假期间小幅下跌,周度出口销售数据疲弱。中国现货指数3128B报16086元/吨,跌212。10月5日新棉收购全国平均价折3128价15811元/吨。郑棉节前保持弱势格局,短期受降准利好刺激有反弹的可能,操作上谨慎追涨。

玉米早评:

二等玉米全国平均价1873.62元/吨,较节前小幅下跌。节前期货1901主力合约延续跌势,收于1847元/吨,跌幅0.32%。截止9月底,临储玉米共投放1.9亿吨,成交8600多万吨,分贷分还玉米成交约30.6万吨,下次拍卖时间为10月11-12日,有消息称11月份结束临储投放。非洲猪瘟疫情全国已发生22起,9月29日农业部通报一起贵州禽流感疫情,饲料需求放缓,饲料企业采购谨慎。     

综上,新粮集中上市、临储投放供应压力叠加,下游消费低迷,价格短期内弱势调整,预计今日开市低开企稳的概率较大。操作上建议1901合约逢高短空,1905合约等待中线做多机会。

鸡蛋早评:

主产区均价稳中偏弱3.8-3.9元/斤,节日期间产销区走货量下降,蛋价先跌后稳,鸡蛋期货1901合约低开高走,收阳线,随着十一结束,未来2个月鸡蛋消费均处于淡季阶段,猪瘟事件基本得到控制,蔬菜价格也逐渐回归平静,替代品对蛋价的提振作用也将褪去,但由于环保压力较大,不排除影响补栏进度,操作上建议1901空单逢低离场,进一步关注环保对蛋鸡存栏量影响。

【黑色】

国庆期间宏观要闻:1、4日,美国10年期国债收益率升破3.20%关口,为2011年以来首次,随后进一步攀升至3.225%。2、周五,美国9月非农新增13.4万人远低于预期,更是刷新自2017年9月以来的新低。9月美国失业率为3.7%,低于普遍预期的3.8%,并且也是49年来最低的水平。3、7日,中国央行宣布,10月15日起下调部分金融机构存款准备金率,以置换当日到期的中期借贷便利(MLF)。除去此部分,降准还可再释放增量资金约7500亿元。

动力煤早评:

重要数据

30日,六大发电集团日耗59.96(-1.60)万吨,库存1470.93(-0.32)万吨。秦港库存633(-11.00)万吨,锚地50(-3)艘,预到7(-1)艘。

30日,动力煤5500市场价格约为644元/吨,28日,ZC901收盘637元/吨。

国庆节期间动力煤价格整体较为稳定,煤矿销售情况良好。大秦线国庆期间集中检修如期展开,此次集中检修为期25天。5号日耗降至42左右,六大电厂仍主要以长协煤采购为主,动力煤节后消费进入淡季,后期有望低位维持。锚地船舶数量较稳定,现秦港作业恢复正常,贸易商报价暂稳。进口煤方面,实际成交情况一般,后期重点关注相关政策调控以及供需情况。

焦煤焦炭早评:

28日,普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价192.75(+0.25)美元/吨,换算成人民币约1506元/吨。jm1901合约为1272.5元/吨。

28日,天津港准一级焦平仓价2425(-50)元/吨,j1901合约为2263.5元/吨。

国庆期间国内炼焦煤市场暂稳运行,煤矿生产较平稳。山西焦煤对10月炼焦煤价格进行上调。河北、山西地区部分焦企执行第三轮降价,焦企库存出现小幅累积。国庆期间,下游螺纹社会库存小幅累积,成交情况一般。钢厂焦炭库存充足,港口依旧出货为主,下游贸易商表现一般,后期关注钢厂态度,环保检查及焦钢企业库存变化。

螺纹、铁矿早评:

国庆长假期间,唐山钢坯价格盘整(价格上涨后又出现回调),现普碳钢坯出厂价格3840元,和节前价格持平,全国建筑钢材价格稳中有涨,涨幅在20-80元不等,假期成交较少,不过从库存统计来看,虽然库存有增加,但是增幅并未超出市场预期。

唐山地区已于10月1日进行环保限产,京津冀地区也将于本月陆续限产,河北省明确,须确保今年秋冬季空气质量好于往年。此外河北省将于2019年1月1日起实施《钢铁工业大气污染物超低排放标准》等政策,实现钢铁、焦化工业大气污染物超低排放。

矿石方面,据我的钢铁网调研,节后部分钢厂有补库需要,短时对矿价有支撑作用。

操作上,错峰生产陆续开始,限产执行力度将影响钢价反弹力度和高度,建议密切关注限产执行情况。矿石方面,供应过剩限制上涨,下方受汇率、运费、成本等影响,有支撑,宽幅震荡思路,跟随走势为主。

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20181008

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